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安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品

2019-11-01 12:58:35
2、购买银行理财产品额度满足日常经营需求情况下,公司使用不超过25亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,在此额度内,资金可以滚动使用。

证券代码:601801证券缩写:安徽新媒体公告编号。:Pro 2019-038

安徽新华传媒有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行金融产品的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●银行理财产品购买量:不超过25亿元,在此限额内滚动使用一年。

●购买的银行金融产品类型:安全性和流动性高的银行金融产品;

●购买银行金融产品的期限:主要是安全性高、流动性强的中短期银行金融产品。

一、购买银行金融产品概述:

为了实现公司资金的有效使用,提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,根据公司的经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上。公司召开了第三届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资和理财的议案》。在确保资金流动性和安全性的基础上,公司计划用不超过20亿元的自有资金进行低风险理财投资。在这个限度内,资金可以滚动使用。限额自董事会会议之日起一年内有效,公司管理层有权负责具体实施。截至本公告发布之日,公司授权的20亿英镑财务限额已经到期。

为了继续提高公司自有资金的使用效率,在确保资金流动性和安全性的基础上,公司于2019年9月19日召开的第三届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司计划使用不超过25亿元的自有闲置资金购买安全性和流动性较高的银行金融产品(包括其子公司),资金可在此范围内滚动使用,限额有效期为一年,自董事会审议通过之日起计算,并授权公司管理层负责具体实施。具体情况报告如下:

1.购买银行金融产品的目的

为了提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司正常运营的情况下,将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性强的银行金融产品,从而增加公司的资本收入,为公司和股东寻求更好的投资回报。

2.购买银行金融产品的限额

在满足日常经营需求的情况下,公司用不超过25亿元的自有资金临时闲置,购买安全性和流动性高的银行理财产品,资金可以滚动使用。

3.购买各种银行金融产品

公司计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性和流动性高的银行金融产品。

4.银行金融产品购买期限

在中短期内,安全性高、流动性强的银行金融产品是主要产品。

5.购买银行金融产品的资金来源

公司购买安全性和流动性高的银行理财产品的资金来源是公司闲置的自有资金。

6.购买银行金融产品的授权期限

本次购买高安全性、流动性银行理财产品的授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同文本。

二.风险控制措施

具有高安全性和流动性的银行金融产品也存在一定的风险,如市场风险、信用风险和管理风险,这些风险可能会影响公司的资产和预期收益。为了有效防范上述风险,确保资金安全,公司计划采取以下措施:

1.公司管理层指定专门部门人员负责对安全性高、流动性强的银行理财产品的收益和风险进行分析和评估,及时分析和关注理财产品的投资方向和项目进度。如果判断或发现不利情况,将及时采取保全措施控制投资风险。

2.独立董事和监事会有权对购买安全性和流动性高的银行金融产品进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。有效实施相关内部管理制度,严格控制风险。

3.澄清内部批准程序。在限额内,公司董事会拟授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:任命专门人员研究市场情况;根据公司营运资金,安排和实施购买安全性和流动性高的银行金融产品、选择产品品种、签订合同和协议等计划。

4.公司将根据相关法律法规和监管规定履行信息披露义务,并根据相关法律法规在临时公告和定期报告中披露报告期内购买的安全性和流动性高的银行理财产品及损益情况。

三.对公司的影响

本次购买安全性和流动性高的银行金融产品是在确保公司日常经营、投资项目和资金安全的前提下提出的。不会影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的正常发展。通过合理的资本规划和购买安全性和流动性高的银行金融产品,可以有效提高资本使用效率,提高公司效率,为公司股东获得更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四.独立董事和监事会的相关意见

1.独立董事的意见

独立董事发表了以下独立意见:经审查,我们认为,公司在确保正常资本运营、投资项目需求和资本安全的前提下,在确保资本流动性和安全性的基础上,利用闲置的自有资本购买安全性和流动性高的银行理财产品,丰富了公司投资理财的渠道和产品类型。在保证资金流动性的同时,提高了公司的资本效率,不会对公司的日常经营和投资项目产生不利影响,符合公司利益。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。此事的决策过程合法合规。我们同意公司将使用不超过25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品(包括下属控股子公司)。在该限额内,资金可以滚动使用,该限额自董事会批准之日起一年内有效。

2.监事会的审计意见

经审查,监事会认为,公司将在充分保证日常资本运营需求和资本安全的前提下,利用暂时闲置的自有资金购买高度安全、流动性强的银行金融产品,在不损害公司和中小股东利益的前提下,进一步增强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率。该事项的决策和审议程序合法合规,同意使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品。基金规模不得超过25亿元。在此限额内,基金可以滚动使用,限额自董事会批准之日起一年内有效。

五、截至本公告发布之日,公司的投资和财务管理情况:

截至本公告发布之日,公司管理层利用自有资金投资理财产品余额为2.299351亿元,明细如下:

单位:万元

6.截至本公告发布之日,公司自有理财产品投资累计余额约为27.93亿元(含本项),约占公司截至2018年12月31日止年度经审计净资产的27.88%。根据连续12个月(2018.9.19-2019.9.18)的累计计算原则,应纳入累计计算范围的公司理财产品投资总额为29.03亿元(含本项),约占公司截至2018年12月31日止年度经审计净资产的28.97%。购买银行金融产品的授权无需提交股东大会批准。

特此宣布。

安徽新华传媒有限公司

董事会

2019年9月20日

上海快三